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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 989.00 | 18 442.00 | 24 548.00 | 42 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 919.00 | 18 442.00 | 29 478.00 | 47 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 341.00 | 37 138.00 | 133 203.00 | 170 341.00 |
BZ Autres créances | 112 088.00 | | 112 088.00 | 112 088.00 |
CF Disponibilités | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 242.00 | 37 138.00 | 310 104.00 | 347 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 162.00 | 55 580.00 | 339 582.00 | 395 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DG Autres réserves | 485.00 | | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
DL TOTAL (I) | 107 303.00 | | | 107 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 279.00 | | | 232 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 582.00 | | | 339 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 279.00 | | | 232 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 928.00 | | 452 928.00 | 452 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 928.00 | | 452 928.00 | 452 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 582.00 | | | 558 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 319.00 | | | 510 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 443.00 | | 477.00 | 47 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 513.00 | | 477.00 | 42 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 673.00 | 9 769.00 | | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 673.00 | 9 769.00 | | 8 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 138.00 | 28 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
VB T. V. A. | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VC Groupe et associés | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 523.00 | 294 593.00 | 3 930.00 | 298 523.00 |
VW T.V.A. | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 279.00 | 232 279.00 | | 232 279.00 |