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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 668.00 | 10 877.00 | 4 791.00 | 15 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 598.00 | 10 877.00 | 9 721.00 | 20 598.00 |
BT Marchandises | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 702.00 | 21 966.00 | 148 736.00 | 170 702.00 |
BZ Autres créances | 85 852.00 | | 85 852.00 | 85 852.00 |
CF Disponibilités | 76 673.00 | | 76 673.00 | 76 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 279.00 | 21 966.00 | 340 313.00 | 362 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 877.00 | 32 843.00 | 350 034.00 | 382 877.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
DL TOTAL (I) | 142 611.00 | | | 142 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 423.00 | | | 207 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 034.00 | | | 350 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 423.00 | | | 207 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 552 835.00 | | 552 835.00 | 552 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 535.00 | | 553 535.00 | 553 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 966.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 645.00 | | | 651 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 282.00 | | | 618 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 556.00 | | 5 469.00 | 49 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 428.00 | 20 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 428.00 | 15 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 626.00 | | 5 469.00 | 44 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 977.00 | 4 179.00 | 21 278.00 | 27 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 977.00 | 4 179.00 | 21 278.00 | 27 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 966.00 | 32 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VC Groupe et associés | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 190.00 | 282 260.00 | 3 930.00 | 286 190.00 |
VW T.V.A. | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 423.00 | 207 423.00 | | 207 423.00 |