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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 668.00 | 13 506.00 | 2 161.00 | 15 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 598.00 | 13 506.00 | 7 091.00 | 20 598.00 |
BT Marchandises | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 684.00 | 23 278.00 | 186 406.00 | 209 684.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CF Disponibilités | 178 140.00 | | 178 140.00 | 178 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 608.00 | 23 278.00 | 394 330.00 | 417 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 206.00 | 36 784.00 | 401 421.00 | 438 206.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DG Autres réserves | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
DL TOTAL (I) | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 603.00 | | | 123 603.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 991.00 | | | 260 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 421.00 | | | 401 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 991.00 | | | 260 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 639.00 | | 602 639.00 | 602 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 639.00 | | 602 639.00 | 602 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 092.00 | | | 682 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 273.00 | | | 664 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 598.00 | | 1 649.00 | 20 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 20 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 15 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 668.00 | | 1 649.00 | 15 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 877.00 | 2 630.00 | | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877.00 | 2 630.00 | | 10 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 278.00 | 21 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 196.00 | 87 196.00 | | 87 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 181 574.00 | 181 574.00 | | 181 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VC Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 052.00 | 236 122.00 | 3 930.00 | 240 052.00 |
VW T.V.A. | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 991.00 | 260 991.00 | | 260 991.00 |