| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 292.00 | 49 932.00 | 3 361.00 | 53 292.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 770 174.00 | 13 355.00 | 756 820.00 | 770 174.00 |
AP Constructions | 2 271 937.00 | 553 623.00 | 1 718 314.00 | 2 271 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 068.00 | 520 374.00 | 116 694.00 | 637 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 748 043.00 | 3 062 570.00 | 2 685 473.00 | 5 748 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 325 023.00 | | 325 023.00 | 325 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 516 623.00 | 4 199 853.00 | 6 316 770.00 | 10 516 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BT Marchandises | 1 651 104.00 | 10 268.00 | 1 640 836.00 | 1 651 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 327.00 | 340.00 | 12 987.00 | 13 327.00 |
BZ Autres créances | 777 781.00 | | 777 781.00 | 777 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 654 623.00 | | 1 654 623.00 | 1 654 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 383 800.00 | 10 608.00 | 8 373 192.00 | 8 383 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 900 423.00 | 4 210 461.00 | 14 689 963.00 | 18 900 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
CU Autres participations | 657 679.00 | | 657 679.00 | 657 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
DG Autres réserves | 6 048 203.00 | 5 168 955.00 | | 6 048 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 684.00 | 879 248.00 | | 897 684.00 |
DK Provisions réglementées | 320 813.00 | 320 813.00 | | 320 813.00 |
DL TOTAL (I) | 9 241 200.00 | 8 343 516.00 | | 9 241 200.00 |
DP Provisions pour risques | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 332.00 | 2 500 000.00 | | 1 833 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 682.00 | 2 280 583.00 | | 2 228 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 441.00 | 950 829.00 | | 1 075 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 571.00 | 472 827.00 | | 217 571.00 |
EA Autres dettes | 76 353.00 | 72 339.00 | | 76 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435.00 | 2 142.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 078.00 | 6 282 982.00 | | 5 437 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 689 963.00 | 14 626 499.00 | | 14 689 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766 151.00 | 4 045 387.00 | | 3 766 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 801 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 857 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 548 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 206 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 310 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 258 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 901 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 478.00 | 18 034.00 | | 9 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 793.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 789.00 | 68 492.00 | | 11 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 267.00 | 160 318.00 | | 21 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 643.00 | 70 534.00 | | 5 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 432.00 | 153 720.00 | | 14 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 835.00 | 6 599.00 | | 6 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 962.00 | 264 065.00 | | 231 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 626.00 | 382 703.00 | | 315 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 381 392.00 | 31 203 305.00 | | 31 381 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 483 708.00 | 30 324 058.00 | | 30 483 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 684.00 | 879 248.00 | | 897 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 139 413.00 | | | 10 139 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 516 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 427 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 061 290.00 | | | 9 061 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 108.00 | | | 964 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150 857.00 | 694 097.00 | 645 102.00 | 4 150 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 206.00 | 11 331.00 | 9 605.00 | 48 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102 651.00 | 682 766.00 | 635 496.00 | 4 102 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 813.00 | | | 320 813.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 320 813.00 | 11 685.00 | | 320 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 682.00 | 2 228 682.00 | | 2 228 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 571.00 | 217 571.00 | | 217 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
UX Autres créances clients | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 332.00 | 166 668.00 | 666 672.00 | 1 833 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 668.00 | | | 666 668.00 |
VP Divers | 777 781.00 | | | 777 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 441.00 | 1 075 441.00 | | 1 075 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 936.00 | 781 924.00 | 111 012.00 | 892 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 078.00 | 3 766 151.00 | 666 672.00 | 5 437 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |