| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 018.00 | 52 755.00 | 4 264.00 | 57 018.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 770 174.00 | 16 517.00 | 753 658.00 | 770 174.00 |
AP Constructions | 2 288 698.00 | 727 761.00 | 1 560 937.00 | 2 288 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 837.00 | 504 232.00 | 90 605.00 | 594 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 020 848.00 | 3 488 510.00 | 2 532 339.00 | 6 020 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 023.00 | | 325 023.00 | 325 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 007 477.00 | 4 789 774.00 | 6 217 703.00 | 11 007 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BT Marchandises | 1 591 905.00 | | 1 591 905.00 | 1 591 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 593 712.00 | | 593 712.00 | 593 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 283 877.00 | | 3 283 877.00 | 3 283 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 554 463.00 | | 9 554 463.00 | 9 554 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 561 939.00 | 4 789 774.00 | 15 772 165.00 | 20 561 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
CU Autres participations | 860 700.00 | | 860 700.00 | 860 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
DG Autres réserves | 6 945 887.00 | 6 048 203.00 | | 6 945 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 358.00 | 897 684.00 | | 1 024 358.00 |
DK Provisions réglementées | 320 813.00 | 320 813.00 | | 320 813.00 |
DL TOTAL (I) | 10 265 558.00 | 9 241 200.00 | | 10 265 558.00 |
DP Provisions pour risques | 82 355.00 | 11 685.00 | | 82 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 355.00 | 11 685.00 | | 82 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 664.00 | 1 833 332.00 | | 1 966 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 636.00 | 2 228 682.00 | | 2 217 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 121.00 | 1 075 441.00 | | 1 107 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 021.00 | 217 571.00 | | 54 021.00 |
EA Autres dettes | 72 461.00 | 76 353.00 | | 72 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 086.00 | 1 435.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 424 252.00 | 5 437 078.00 | | 5 424 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 772 165.00 | 14 689 963.00 | | 15 772 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 259.00 | 3 766 151.00 | | 1 504 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 978 555.00 | | 27 978 555.00 | 27 978 555.00 |
FD Production vendue biens | 2 004 165.00 | | 2 004 165.00 | 2 004 165.00 |
FG Production vendue services | 601 331.00 | | 601 331.00 | 601 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 584 050.00 | | 30 584 050.00 | 30 584 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 662 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 574 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 234 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 381.00 | 9 478.00 | | 20 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 748.00 | | | 211 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 406.00 | 11 789.00 | | 8 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 536.00 | 21 267.00 | | 240 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | 5 643.00 | | 10 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | 8 789.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 752.00 | 14 432.00 | | 36 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 784.00 | 6 835.00 | | 203 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 442.00 | 231 962.00 | | 265 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 783.00 | 315 626.00 | | 357 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 936 697.00 | 31 381 392.00 | | 30 936 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 912 338.00 | 30 483 708.00 | | 29 912 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 358.00 | 897 684.00 | | 1 024 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 810.00 | 13 944.00 | | 5 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 516 623.00 | | | 10 516 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 007 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 717 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 427 222.00 | | | 9 427 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 143.00 | | | 1 007 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199 853.00 | 707 827.00 | 117 906.00 | 4 199 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 932.00 | 5 327.00 | 2 504.00 | 49 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 921.00 | 702 500.00 | 115 402.00 | 4 149 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 813.00 | | | 320 813.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 685.00 | 70 670.00 | | 11 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 498.00 | 70 670.00 | | 332 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 636.00 | 2 217 636.00 | | 2 217 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
UX Autres créances clients | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 664.00 | 466 668.00 | 666 672.00 | 1 966 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 668.00 | | | 191 668.00 |
VP Divers | 593 712.00 | 521 508.00 | 72 204.00 | 593 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107 121.00 | 1 107 121.00 | | 1 107 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 977.00 | 601 051.00 | 90 926.00 | 691 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 424 252.00 | 3 919 993.00 | 666 672.00 | 5 424 252.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |