| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 960.00 | 53 007.00 | 953.00 | 53 960.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 827 891.00 | 26 833.00 | 801 058.00 | 827 891.00 |
AP Constructions | 2 288 698.00 | 1 244 693.00 | 1 044 005.00 | 2 288 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 369.00 | 553 765.00 | 58 604.00 | 612 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 205 445.00 | 4 689 955.00 | 1 515 490.00 | 6 205 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328 180.00 | | 328 180.00 | 328 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 232 853.00 | 6 568 253.00 | 4 664 600.00 | 11 232 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BT Marchandises | 1 521 843.00 | | 1 521 843.00 | 1 521 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BZ Autres créances | 477 605.00 | | 477 605.00 | 477 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 903 434.00 | | 4 903 434.00 | 4 903 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 018 641.00 | | 7 018 641.00 | 7 018 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 251 495.00 | 6 568 253.00 | 11 683 242.00 | 18 251 495.00 |
CU Autres participations | 872 570.00 | | 872 570.00 | 872 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
DG Autres réserves | 4 507 648.00 | 5 625 777.00 | | 4 507 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 070.00 | 1 001 871.00 | | 1 167 070.00 |
DK Provisions réglementées | 320 813.00 | 320 813.00 | | 320 813.00 |
DL TOTAL (I) | 7 970 031.00 | 8 922 961.00 | | 7 970 031.00 |
DP Provisions pour risques | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 821.00 | 968 582.00 | | 77 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 089.00 | 2 536 466.00 | | 2 135 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 032.00 | 1 212 100.00 | | 1 350 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 359.00 | 11 187.00 | | 17 359.00 |
EA Autres dettes | 63 461.00 | 66 815.00 | | 63 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528.00 | 1 525.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 291.00 | 4 796 675.00 | | 3 645 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 683 242.00 | 13 787 556.00 | | 11 683 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 535.00 | 4 792 148.00 | | 4 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 897 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 021 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 781 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 701 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 765 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 701 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 743 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 022 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 647.00 | 89 944.00 | | 9 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 872.00 | 38 186.00 | | 8 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 518.00 | 128 130.00 | | 18 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | 6 896.00 | | 8 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080.00 | 6 896.00 | | 13 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 438.00 | 121 234.00 | | 5 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 012.00 | 326 641.00 | | 397 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 502.00 | 401 606.00 | | 467 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 791 260.00 | 33 767 387.00 | | 34 791 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 624 190.00 | 32 765 516.00 | | 33 624 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 070.00 | 1 001 871.00 | | 1 167 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 236.00 | 22 844.00 | | 19 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135 089.00 | 2 135 089.00 | | 2 135 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 032.00 | 1 350 032.00 | | 1 350 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 748.00 | 136 748.00 | | 136 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 291.00 | 3 640 756.00 | | 3 645 291.00 |