| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 404.00 | | 975 404.00 | 975 404.00 |
CF Disponibilités | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 318.00 | | 191 318.00 | 191 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 722.00 | | 1 166 722.00 | 1 166 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 975 404.00 | | 975 404.00 | 975 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 779 076.00 | 765 455.00 | | 779 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 546.00 | 293 621.00 | | 314 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 722.00 | 1 060 176.00 | | 1 094 722.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 39 690.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 000.00 | 39 690.00 | | 72 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 722.00 | 1 099 865.00 | | 1 166 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 793.00 | 293 917.00 | | 314 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247.00 | 296.00 | | 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 546.00 | 293 621.00 | | 314 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 404.00 | | | 975 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 404.00 | | | 975 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |