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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 144 741.00 | | 144 741.00 | 144 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 314.00 | | 994 314.00 | 994 314.00 |
CF Disponibilités | 249 092.00 | | 249 092.00 | 249 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 092.00 | | 249 092.00 | 249 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 406.00 | | 1 243 406.00 | 1 243 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 849 574.00 | | 849 574.00 | 849 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 858 083.00 | 743 622.00 | | 858 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 972.00 | 314 461.00 | | 283 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 155.00 | 1 059 183.00 | | 1 143 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 46.00 | | |
EA Autres dettes | 100 251.00 | 129 250.00 | | 100 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 251.00 | 129 296.00 | | 100 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 406.00 | 1 188 480.00 | | 1 243 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 412.00 | | | 143 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 830.00 | | | 125 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 109.00 | 314 710.00 | | 410 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 137.00 | 248.00 | | 126 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 972.00 | 314 461.00 | | 283 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 144 741.00 | 27 883.00 | 116 858.00 | 144 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 741.00 | 27 883.00 | 116 858.00 | 144 741.00 |