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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 849 574.00 | | 849 574.00 | 849 574.00 |
CF Disponibilités | 378 081.00 | | 378 081.00 | 378 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 081.00 | | 378 081.00 | 378 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 654.00 | | 1 227 654.00 | 1 227 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 849 574.00 | | 849 574.00 | 849 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 003 943.00 | 942 055.00 | | 1 003 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 129.00 | 211 888.00 | | 213 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 172.00 | 1 155 043.00 | | 1 218 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
EA Autres dettes | | 20 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 482.00 | 20 251.00 | | 9 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 654.00 | 1 175 294.00 | | 1 227 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 657.00 | 211 934.00 | | 222 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 528.00 | 46.00 | | 9 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 129.00 | 211 888.00 | | 213 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 222.00 | | | 966 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 648.00 | 849 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 648.00 | 849 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 222.00 | | | 966 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |