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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 783.00 | 35 480.00 | 4 303.00 | 39 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 456.00 | 24 978.00 | 19 478.00 | 44 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 444.00 | 60 950.00 | 317 494.00 | 378 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CF Disponibilités | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 054.00 | 60 950.00 | 418 104.00 | 479 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
DH Report à nouveau | 164 883.00 | 99 358.00 | | 164 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 767.00 | 65 525.00 | | 15 767.00 |
DL TOTAL (I) | 342 902.00 | 327 135.00 | | 342 902.00 |
DP Provisions pour risques | 4 275.00 | 5 560.00 | | 4 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 275.00 | 5 560.00 | | 4 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 085.00 | 28 849.00 | | 17 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | 8 236.00 | | 7 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 25 210.00 | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 182.00 | 38 730.00 | | 32 182.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 927.00 | 101 025.00 | | 70 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 104.00 | 433 720.00 | | 418 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 927.00 | 101 025.00 | | 70 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 451.00 | | 302 451.00 | 302 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 451.00 | | 302 451.00 | 302 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 143.00 | 4 900.00 | | 23 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 143.00 | 16 900.00 | | 27 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | 4 923.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | 4 923.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 683.00 | 11 977.00 | | 20 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 1 228.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 746.00 | 416 618.00 | | 337 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 979.00 | 351 093.00 | | 321 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 767.00 | 65 525.00 | | 15 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 707.00 | | 19 198.00 | 361 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 378 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 84 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 492.00 | | | 290 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 502.00 | | 19 198.00 | 67 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 011.00 | 7 399.00 | 2 460.00 | 56 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 519.00 | 7 399.00 | 2 460.00 | 55 519.00 |