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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 783.00 | 38 084.00 | 1 700.00 | 39 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 605.00 | 28 399.00 | 57 206.00 | 85 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 594.00 | 66 975.00 | 352 619.00 | 419 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
BZ Autres créances | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CF Disponibilités | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 084.00 | | 159 084.00 | 159 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 678.00 | 66 975.00 | 511 703.00 | 578 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DG Autres réserves | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
DH Report à nouveau | 164 883.00 | 164 888.00 | | 164 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 958.00 | 15 767.00 | | 69 958.00 |
DL TOTAL (I) | 412 860.00 | 342 902.00 | | 412 860.00 |
DP Provisions pour risques | 4 539.00 | 4 275.00 | | 4 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 539.00 | 4 275.00 | | 4 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 424.00 | 17 085.00 | | 41 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 160.00 | 7 024.00 | | 9 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 6 635.00 | | 3 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 470.00 | 32 182.00 | | 40 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 304.00 | 70 927.00 | | 94 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 703.00 | 418 104.00 | | 511 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 304.00 | 70 927.00 | | 64 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 744.00 | | 374 744.00 | 374 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 744.00 | | 374 744.00 | 374 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 730.00 | 23 143.00 | | 32 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 730.00 | 27 143.00 | | 41 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965.00 | 6 460.00 | | 2 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | 6 460.00 | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 027.00 | 20 683.00 | | 38 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 167.00 | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 081.00 | 337 746.00 | | 418 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 123.00 | 321 979.00 | | 348 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 958.00 | 15 767.00 | | 69 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 445.00 | | 45 150.00 | 378 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 001.00 | 419 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 001.00 | 125 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 492.00 | | | 290 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 240.00 | | 45 150.00 | 84 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 950.00 | 9 287.00 | 3 262.00 | 60 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 458.00 | 9 287.00 | 3 262.00 | 60 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 275.00 | 264.00 | | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275.00 | 264.00 | | 4 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |