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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 107.00 | 42 611.00 | 8 495.00 | 51 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 456.00 | 76 761.00 | 44 694.00 | 121 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 767.00 | 119 865.00 | 346 903.00 | 466 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BZ Autres créances | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
CF Disponibilités | 234 650.00 | | 234 650.00 | 234 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 475.00 | | 310 475.00 | 310 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 243.00 | 119 865.00 | 657 378.00 | 777 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
DG Autres réserves | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
DH Report à nouveau | 311 540.00 | 248 341.00 | | 311 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 832.00 | 63 200.00 | | 113 832.00 |
DL TOTAL (I) | 611 504.00 | 497 672.00 | | 611 504.00 |
DP Provisions pour risques | 6 907.00 | 12 573.00 | | 6 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 907.00 | 12 573.00 | | 6 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 5 353.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 1 490.00 | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 441.00 | 39 180.00 | | 31 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 968.00 | 46 023.00 | | 38 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 378.00 | 556 268.00 | | 657 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 968.00 | 46 023.00 | | 38 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 901.00 | | 31 866.00 | 434 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 492.00 | | | 290 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 696.00 | | 31 866.00 | 140 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 559.00 | 20 306.00 | | 99 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 067.00 | 20 306.00 | | 99 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 573.00 | | 5 667.00 | 12 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
VW T.V.A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |