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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 909.00 | 2 891.00 | 4 018.00 | 6 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 899.00 | 8 231.00 | 35 668.00 | 43 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 988.00 | 10 496.00 | 24 491.00 | 34 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 970.00 | 8 710.00 | 17 261.00 | 25 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 697.00 | 19 206.00 | 75 491.00 | 94 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 596.00 | 27 437.00 | 111 159.00 | 138 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 445.00 | 39 108.00 | | 60 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 505.00 | 21 338.00 | | -45 505.00 |
DL TOTAL (I) | 24 941.00 | 70 445.00 | | 24 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 128.00 | 155.00 | | 56 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | 21 318.00 | | 24 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 533.00 | 20 776.00 | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 218.00 | 42 248.00 | | 86 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 159.00 | 112 694.00 | | 111 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 218.00 | 42 248.00 | | 86 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 867.00 | | 35 442.00 | 11 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610.00 | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 2 610.00 | 43 899.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 6 909.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | 25 000.00 | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917.00 | | 3 792.00 | 3 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 6 650.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552.00 | 1 679.00 | | 6 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | 447.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | 1 233.00 | | 1 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 10.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VI Groupe et associés | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 888.00 | 30 248.00 | 6 640.00 | 36 888.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |