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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | 4 458.00 | 5 623.00 | 10 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 061.00 | 9 798.00 | 37 263.00 | 47 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 712.00 | 12 514.00 | 29 198.00 | 41 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 745.00 | 14 342.00 | 30 403.00 | 44 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 518.00 | 26 856.00 | 171 662.00 | 198 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 578.00 | 36 654.00 | 208 924.00 | 245 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 941.00 | 60 445.00 | | 14 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 334.00 | -45 505.00 | | 18 334.00 |
DL TOTAL (I) | 43 274.00 | 24 941.00 | | 43 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 286.00 | 56 128.00 | | 128 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | 24 558.00 | | 18 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 958.00 | 5 533.00 | | 18 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 650.00 | 86 218.00 | | 165 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 924.00 | 111 159.00 | | 208 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 650.00 | 86 218.00 | | 165 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 899.00 | | 3 171.00 | 43 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 47 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | | 3 171.00 | 6 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 231.00 | 1 567.00 | | 8 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 1 567.00 | | 2 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 128 286.00 | 128 286.00 | | 128 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 922.00 | 11 282.00 | 6 640.00 | 17 922.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 650.00 | 165 650.00 | | 165 650.00 |