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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | 5 995.00 | 4 085.00 | 10 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 061.00 | 11 335.00 | 35 725.00 | 47 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 216.00 | 15 068.00 | 35 148.00 | 50 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 458.00 | 18 737.00 | 43 720.00 | 62 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CF Disponibilités | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 767.00 | 33 805.00 | 145 962.00 | 179 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 828.00 | 45 141.00 | 181 687.00 | 226 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 274.00 | 14 941.00 | | 33 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 908.00 | 18 334.00 | | -27 908.00 |
DL TOTAL (I) | 15 366.00 | 43 274.00 | | 15 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 161.00 | 128 286.00 | | 135 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 106.00 | 18 406.00 | | 29 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054.00 | 18 958.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 321.00 | 165 650.00 | | 166 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 687.00 | 208 924.00 | | 181 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 321.00 | 165 650.00 | | 166 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 798.00 | 1 538.00 | | 9 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | 1 538.00 | | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VI Groupe et associés | 135 161.00 | 135 161.00 | | 135 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 510.00 | 16 870.00 | 6 640.00 | 23 510.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 321.00 | 166 321.00 | | 166 321.00 |