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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 055.00 | 13 497.00 | 5 557.00 | 19 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 309.00 | 22 499.00 | 26 810.00 | 49 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 881.00 | 36 512.00 | 32 368.00 | 68 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CF Disponibilités | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 899.00 | 36 512.00 | 99 387.00 | 135 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 214.00 | 26 581.00 | | 30 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 602.00 | 3 633.00 | | 13 602.00 |
DL TOTAL (I) | 48 217.00 | 34 614.00 | | 48 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 725.00 | 4 562.00 | | 20 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 6 537.00 | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 772.00 | 4 253.00 | | 5 772.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | 1 733.00 | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 169.00 | 17 086.00 | | 51 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 387.00 | 51 701.00 | | 99 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 879.00 | 17 086.00 | | 42 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 330.00 | | 144 330.00 | 144 330.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 330.00 | | 144 330.00 | 144 330.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 522.00 | 22 084.00 | | 24 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 641.00 | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 866.00 | 119 929.00 | | 145 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 263.00 | 116 296.00 | | 132 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 602.00 | 3 633.00 | | 13 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 362.00 | | 29 519.00 | 39 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 846.00 | | 29 519.00 | 38 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 404.00 | 3 109.00 | | 33 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 888.00 | 3 109.00 | | 32 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 753.00 | 4 463.00 | 8 290.00 | 12 753.00 |
VI Groupe et associés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 169.00 | 42 879.00 | 8 290.00 | 51 169.00 |