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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 522.00 | 19 854.00 | 7 667.00 | 27 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 426.00 | 33 399.00 | 16 027.00 | 49 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 464.00 | 53 769.00 | 23 695.00 | 77 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BP En cours de production de services | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CF Disponibilités | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 581.00 | 53 769.00 | 96 811.00 | 150 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 44 034.00 | 43 817.00 | | 44 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 186.00 | 216.00 | | 10 186.00 |
DL TOTAL (I) | 58 621.00 | 48 434.00 | | 58 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658.00 | 14 616.00 | | 5 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330.00 | 15 382.00 | | 13 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 6 751.00 | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794.00 | 1 890.00 | | 2 794.00 |
EA Autres dettes | 11 212.00 | 18 598.00 | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 190.00 | 57 238.00 | | 38 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 811.00 | 105 673.00 | | 96 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 190.00 | 51 579.00 | | 38 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 685.00 | | 156 685.00 | 156 685.00 |
FG Production vendue services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 385.00 | | 160 385.00 | 160 385.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 003.00 | 25 043.00 | | 26 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 467.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 423.00 | 131 891.00 | | 150 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 236.00 | 131 674.00 | | 140 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 186.00 | 216.00 | | 10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 77 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 76 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 164.00 | 9 197.00 | 591.00 | 45 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 648.00 | 9 197.00 | 591.00 | 44 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VI Groupe et associés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |