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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 522.00 | 16 506.00 | 11 016.00 | 27 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 017.00 | 28 141.00 | 21 875.00 | 50 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 055.00 | 45 164.00 | 32 891.00 | 78 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BP En cours de production de services | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CF Disponibilités | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 781.00 | | 72 781.00 | 72 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 837.00 | 45 164.00 | 105 673.00 | 150 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 43 817.00 | 30 214.00 | | 43 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216.00 | 13 602.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 48 434.00 | 48 217.00 | | 48 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 616.00 | 12 752.00 | | 14 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382.00 | 20 725.00 | | 15 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 5 732.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890.00 | 5 772.00 | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 18 598.00 | 6 186.00 | | 18 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 238.00 | 51 169.00 | | 57 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 673.00 | 99 387.00 | | 105 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 579.00 | 42 879.00 | | 51 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
FG Production vendue services | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
FM Production stockée | | | 14 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 651.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 043.00 | 24 522.00 | | 25 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 2 455.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 891.00 | 145 866.00 | | 131 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 674.00 | 132 263.00 | | 131 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216.00 | 13 602.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 881.00 | | 9 175.00 | 68 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 365.00 | | 9 175.00 | 68 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 513.00 | 8 651.00 | | 36 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 997.00 | 8 651.00 | | 35 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 616.00 | 8 957.00 | 5 659.00 | 14 616.00 |
VI Groupe et associés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 239.00 | 51 580.00 | 5 659.00 | 57 239.00 |