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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 870 178.00 | | 55 870 178.00 | 55 870 178.00 |
AP Constructions | 83 805 267.00 | 19 593 844.00 | 64 211 423.00 | 83 805 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 686 030.00 | 19 593 844.00 | 120 092 186.00 | 139 686 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 307.00 | | 73 307.00 | 73 307.00 |
BZ Autres créances | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
CF Disponibilités | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 830.00 | | 134 830.00 | 134 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 820 860.00 | 19 593 844.00 | 120 227 016.00 | 139 820 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500 000.00 | 20 500 000.00 | | 20 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 193 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 702 845.00 | 7 406 332.00 | | 7 702 845.00 |
DL TOTAL (I) | 28 202 845.00 | 23 713 157.00 | | 28 202 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 888 477.00 | 96 253 320.00 | | 91 888 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 312 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 854.00 | 92 969.00 | | 93 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 138.00 | 584 390.00 | | 29 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 024 171.00 | 100 242 679.00 | | 92 024 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 227 016.00 | 123 955 836.00 | | 120 227 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 696.00 | 3 989 359.00 | | 135 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 279 428.00 | | 11 279 428.00 | 11 279 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 942 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 702 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 702 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 942 447.00 | 11 641 706.00 | | 11 942 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 602.00 | 4 235 374.00 | | 4 239 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 702 845.00 | 7 406 332.00 | | 7 702 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 675 445.00 | | | 139 675 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 686 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 686 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 675 445.00 | | | 139 675 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 373 080.00 | 3 220 764.00 | | 16 373 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 373 080.00 | 3 220 764.00 | | 16 373 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
UX Autres créances clients | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
VI Groupe et associés | 91 888 477.00 | | | 91 888 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 151.00 | 125 151.00 | | 125 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 024 171.00 | 135 694.00 | | 92 024 171.00 |