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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 870 178.00 | | 55 870 178.00 | 55 870 178.00 |
AP Constructions | 83 805 267.00 | 22 814 152.00 | 60 991 115.00 | 83 805 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 717 430.00 | 22 814 152.00 | 116 903 278.00 | 139 717 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
BZ Autres créances | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
CF Disponibilités | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 206.00 | | 189 206.00 | 189 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 906 636.00 | 22 814 152.00 | 117 092 484.00 | 139 906 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500 000.00 | 20 500 000.00 | | 20 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 027.00 | 7 702 845.00 | | 1 014 027.00 |
DL TOTAL (I) | 21 514 027.00 | 28 202 845.00 | | 21 514 027.00 |
DP Provisions pour risques | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 177 477.00 | 91 888 477.00 | | 95 177 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 655.00 | 93 854.00 | | 29 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 732.00 | 29 138.00 | | 27 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 593.00 | 12 702.00 | | 11 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 246 457.00 | 92 024 171.00 | | 95 246 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 092 484.00 | 120 227 016.00 | | 117 092 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 980.00 | 135 696.00 | | 68 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 714 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 980.00 | 11 942 447.00 | | 5 411 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 953.00 | 4 239 602.00 | | 4 397 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 027.00 | 7 702 845.00 | | 1 014 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 593 844.00 | 3 220 308.00 | | 19 593 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593 844.00 | 3 220 308.00 | | 19 593 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 332 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 332 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
UX Autres créances clients | 98 540.00 | 98 540.00 | 98 540.00 | 98 540.00 |
VI Groupe et associés | 95 177 477.00 | | | 95 177 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 965.00 | 98 540.00 | 181 965.00 | 181 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 246 457.00 | | 68 980.00 | 95 246 457.00 |