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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 870 178.00 | | 55 870 178.00 | 55 870 178.00 |
AP Constructions | 83 805 267.00 | 26 034 687.00 | 57 770 580.00 | 83 805 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 732 442.00 | 26 034 687.00 | 113 697 755.00 | 139 732 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 689.00 | | 549 689.00 | 549 689.00 |
BZ Autres créances | 674 634.00 | | 674 634.00 | 674 634.00 |
CF Disponibilités | 4 020 713.00 | | 4 020 713.00 | 4 020 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 035.00 | | 5 245 035.00 | 5 245 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 977 478.00 | 26 034 687.00 | 118 942 790.00 | 144 977 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500 000.00 | 20 500 000.00 | | 20 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 157.00 | 1 014 027.00 | | 2 066 157.00 |
DL TOTAL (I) | 22 566 157.00 | 21 514 027.00 | | 22 566 157.00 |
DQ Provisions pour charges | | 332 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 332 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 485 477.00 | 95 177 477.00 | | 91 485 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007 059.00 | | | 4 007 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 180.00 | 29 655.00 | | 45 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 044.00 | 27 732.00 | | 832 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874.00 | 11 593.00 | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 376 634.00 | 95 246 457.00 | | 96 376 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 942 791.00 | 117 092 484.00 | | 118 942 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 145 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 145 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 667 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 546.00 | 5 411 980.00 | | 6 667 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 389.00 | 4 397 953.00 | | 4 601 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 157.00 | 1 014 027.00 | | 2 066 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 717 430.00 | | 15 012.00 | 139 717 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 732 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 732 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 717 430.00 | | 15 012.00 | 139 717 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 814 152.00 | 3 220 536.00 | | 22 814 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 814 152.00 | 3 220 536.00 | | 22 814 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 044.00 | 832 044.00 | | 832 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UX Autres créances clients | 549 689.00 | 549 689.00 | | 549 689.00 |
VI Groupe et associés | 91 485 477.00 | | | 91 485 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674 634.00 | 674 634.00 | | 674 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 323.00 | 1 224 323.00 | | 1 224 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 376 634.00 | 4 891 157.00 | | 96 376 634.00 |