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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AP Constructions | 67 980.00 | 65 768.00 | 2 211.00 | 67 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 697.00 | 11 016.00 | 12 681.00 | 23 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 771.00 | 82 599.00 | 3 171.00 | 85 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 497.00 | 165 580.00 | 18 917.00 | 184 497.00 |
BT Marchandises | 293 522.00 | 20 003.00 | 273 519.00 | 293 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 171.00 | | 93 171.00 | 93 171.00 |
BZ Autres créances | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 060.00 | 20 003.00 | 412 057.00 | 432 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 557.00 | 185 583.00 | 430 975.00 | 616 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 838.00 | 49 949.00 | | 42 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 011.00 | -7 111.00 | | 15 011.00 |
DL TOTAL (I) | 101 849.00 | 86 838.00 | | 101 849.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 617.00 | | | 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 097.00 | 14 627.00 | | 35 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 065.00 | 187 794.00 | | 188 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 805.00 | 40 195.00 | | 23 805.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 4.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 126.00 | 324 075.00 | | 329 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 975.00 | 410 913.00 | | 430 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 308.00 | 315 237.00 | | 325 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 629.00 | 318.00 | | 25 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 407.00 | | 90.00 | 184 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69.00 | 6 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 357.00 | | 90.00 | 177 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 001.00 | 6 579.00 | | 159 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 69.00 | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 873.00 | 6 510.00 | | 152 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 20 003.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335.00 | 20 003.00 | 4 335.00 | 4 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 335.00 | 20 003.00 | 4 335.00 | 4 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 003.00 | 4 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 065.00 | 188 065.00 | | 188 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 837.00 | 5 020.00 | 3 818.00 | 8 837.00 |
VI Groupe et associés | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 254.00 | 137 254.00 | | 137 254.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 126.00 | 325 308.00 | 3 818.00 | 329 126.00 |