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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AP Constructions | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 761.00 | 8 669.00 | 9 092.00 | 17 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 667.00 | 85 184.00 | 15 483.00 | 100 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 163.00 | 168 735.00 | 25 428.00 | 194 163.00 |
BT Marchandises | 206 181.00 | 400.00 | 205 781.00 | 206 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 259.00 | 943.00 | 113 316.00 | 114 259.00 |
BZ Autres créances | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CF Disponibilités | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 863.00 | 1 343.00 | 470 520.00 | 471 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 026.00 | 170 077.00 | 495 948.00 | 666 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 135.00 | 25 134.00 | | 24 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | -999.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 70 270.00 | 68 135.00 | | 70 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 834.00 | 160 257.00 | | 149 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 569.00 | 143 231.00 | | 177 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 278.00 | 21 228.00 | | 15 278.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 1 096.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 678.00 | 407 268.00 | | 425 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 948.00 | 475 403.00 | | 495 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 481.00 | 407 268.00 | | 307 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 237.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 256.00 | | 31 983.00 | 169 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 075.00 | 194 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 075.00 | 186 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 501.00 | | 31 983.00 | 161 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 981.00 | 14 994.00 | 12 241.00 | 165 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 824.00 | 77.00 | | 6 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 157.00 | 14 917.00 | 12 241.00 | 159 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 576.00 | | 176.00 | 576.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 598.00 | | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | 598.00 | 176.00 | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | 598.00 | 176.00 | 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 569.00 | 177 569.00 | | 177 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 112 410.00 | 112 410.00 | | 112 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 635.00 | 31 438.00 | 118 197.00 | 149 635.00 |
VI Groupe et associés | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 979.00 | 146 979.00 | | 146 979.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 678.00 | 307 481.00 | 118 197.00 | 425 678.00 |