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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 503.00 | 18 851.00 | 99 651.00 | 118 503.00 |
BF Prêts | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 349.00 | 18 851.00 | 1 202 498.00 | 1 221 349.00 |
BT Marchandises | 123 096.00 | | 123 096.00 | 123 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BZ Autres créances | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
CF Disponibilités | 103 013.00 | | 103 013.00 | 103 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 802.00 | | 288 802.00 | 288 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 151.00 | 18 851.00 | 1 491 300.00 | 1 510 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 431.00 | 170 964.00 | | 232 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 484.00 | 71 467.00 | | 41 484.00 |
DL TOTAL (I) | 383 915.00 | 352 431.00 | | 383 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 899.00 | 651 284.00 | | 830 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 165 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 730.00 | 116 570.00 | | 164 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 756.00 | 32 512.00 | | 36 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 385.00 | 965 365.00 | | 1 107 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 300.00 | 1 317 796.00 | | 1 491 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 001.00 | 390 069.00 | | 367 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 355.00 | | 137 693.00 | 1 117 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 854.00 | 54 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 699.00 | 1 221 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 846.00 | 118 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 747.00 | | 90 602.00 | 42 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 609.00 | | 47 092.00 | 26 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 920.00 | 7 912.00 | 12 981.00 | 23 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 920.00 | 7 912.00 | 12 981.00 | 23 920.00 |