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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
AP Constructions | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 944.00 | 118 261.00 | 75 683.00 | 193 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BF Prêts | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 169.00 | 118 261.00 | 1 164 908.00 | 1 283 169.00 |
BT Marchandises | 213 361.00 | | 213 361.00 | 213 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 148.00 | | 255 148.00 | 255 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 317.00 | 118 261.00 | 1 420 055.00 | 1 538 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 632.00 | 346 224.00 | | 353 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 868.00 | 27 407.00 | | 26 868.00 |
DL TOTAL (I) | 490 500.00 | 483 632.00 | | 490 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 967.00 | 671 086.00 | | 563 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 585.00 | 205 667.00 | | 319 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 620.00 | 53 866.00 | | 45 620.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 8 545.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 555.00 | 939 165.00 | | 929 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 055.00 | 1 422 797.00 | | 1 420 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 041.00 | 372 433.00 | | 459 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 28 568.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 545.00 | | 5 748.00 | 1 288 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 124.00 | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 124.00 | 1 283 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 612.00 | | 3 242.00 | 212 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 933.00 | | 2 506.00 | 27 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 339.00 | 18 922.00 | | 99 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 339.00 | 18 922.00 | | 99 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 585.00 | 319 585.00 | | 319 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UP Prêts | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 298.00 | 92 784.00 | 351 225.00 | 563 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 452.00 | 11 252.00 | 13 200.00 | 24 452.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 555.00 | 459 041.00 | 351 225.00 | 929 555.00 |