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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 905.00 | 39 073.00 | 143 831.00 | 182 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BF Prêts | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 806.00 | 39 073.00 | 1 221 732.00 | 1 260 806.00 |
BT Marchandises | 161 874.00 | | 161 874.00 | 161 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BZ Autres créances | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CF Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 178.00 | | 205 178.00 | 205 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 983.00 | 39 073.00 | 1 426 910.00 | 1 465 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 915.00 | 232 431.00 | | 273 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 251.00 | 41 484.00 | | 18 251.00 |
DL TOTAL (I) | 402 166.00 | 383 915.00 | | 402 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 867.00 | 830 899.00 | | 795 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 147.00 | 75 000.00 | | 64 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 516.00 | 164 730.00 | | 131 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 214.00 | 36 756.00 | | 33 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 744.00 | 1 107 385.00 | | 1 024 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 910.00 | 1 491 300.00 | | 1 426 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 956.00 | 367 001.00 | | 305 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 349.00 | | 89 112.00 | 1 221 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 656.00 | 29 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 656.00 | 1 260 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 503.00 | | 64 402.00 | 118 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 847.00 | | 24 711.00 | 54 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 851.00 | 20 222.00 | | 18 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 851.00 | 20 222.00 | | 18 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UP Prêts | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 413.00 | 72 625.00 | 297 492.00 | 791 413.00 |
VI Groupe et associés | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 379.00 | 59 263.00 | 5 116.00 | 64 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 744.00 | 305 956.00 | 297 492.00 | 1 024 744.00 |