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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 253.00 | 29 871.00 | 21 382.00 | 51 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 103.00 | 29 871.00 | 43 232.00 | 73 103.00 |
060 Stock marchandises | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
110 Total général Actif | 79 308.00 | 29 871.00 | 49 437.00 | 79 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 314.00 | 110 509.00 | | 116 314.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 320.00 | 110 511.00 | | 116 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 253.00 | 53 166.00 | | 63 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -412.00 | -943.00 | | -412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 633.00 | 1 379.00 | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 14 404.00 | 13 479.00 | | 14 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 2 396.00 | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 740.00 | 16 240.00 | | 17 740.00 |
252 Charges sociales | 6 263.00 | 5 812.00 | | 6 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 625.00 | 8 363.00 | | 8 625.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 399.00 | 99 914.00 | | 113 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 920.00 | 10 597.00 | | 2 920.00 |
290 Produits exceptionnels | | 637.00 | | |
294 Charges financières | 1 268.00 | 1 569.00 | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 059.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 1 221.00 | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 286.00 | 7 386.00 | | 1 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 407.00 | | | 4 407.00 |