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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 664.00 | 37 424.00 | 15 240.00 | 52 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 514.00 | 37 424.00 | 37 090.00 | 74 514.00 |
060 Stock marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
110 Total général Actif | 77 303.00 | 37 424.00 | 39 879.00 | 77 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 630.00 | 116 314.00 | | 125 630.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 630.00 | 116 320.00 | | 125 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 522.00 | 63 253.00 | | 71 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 752.00 | -412.00 | | 1 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 251.00 | 633.00 | | 1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 12 091.00 | 14 404.00 | | 12 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 2 892.00 | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 369.00 | 17 740.00 | | 19 369.00 |
252 Charges sociales | 6 320.00 | 6 263.00 | | 6 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 553.00 | 8 625.00 | | 7 553.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 943.00 | 113 399.00 | | 121 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 687.00 | 2 920.00 | | 3 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 956.00 | 1 268.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 367.00 | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 259.00 | 1 286.00 | | 2 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 316.00 | | | 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 299.00 | | | 5 299.00 |