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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 280.00 | 43 660.00 | 9 620.00 | 53 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 130.00 | 43 660.00 | 31 470.00 | 75 130.00 |
060 Stock marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
110 Total général Actif | 80 459.00 | 43 660.00 | 36 799.00 | 80 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 580.00 | 125 630.00 | | 123 580.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 588.00 | 125 630.00 | | 123 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 128.00 | 71 522.00 | | 63 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | 1 752.00 | | -34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 675.00 | 1 251.00 | | 6 675.00 |
242 Autres charges externes. | 12 029.00 | 12 091.00 | | 12 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 2 082.00 | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 066.00 | 19 369.00 | | 19 066.00 |
252 Charges sociales | 5 810.00 | 6 320.00 | | 5 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 236.00 | 7 553.00 | | 6 236.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 849.00 | 121 943.00 | | 116 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 739.00 | 3 687.00 | | 6 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | 173.00 | | 325.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 956.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 102.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 543.00 | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 032.00 | 2 259.00 | | 5 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 395.00 | | | 4 395.00 |