| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 741.00 | 18 241.00 | 1 500.00 | 19 741.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 13 830.00 | 13 653.00 | 177.00 | 13 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 110.00 | 806 327.00 | 7 782.00 | 814 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 172.00 | 159 647.00 | 68 525.00 | 228 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 071.00 | 997 868.00 | 102 204.00 | 1 100 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 436.00 | | 180 436.00 | 180 436.00 |
BZ Autres créances | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 652.00 | | 411 652.00 | 411 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 723.00 | 997 868.00 | 513 856.00 | 1 511 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DG Autres réserves | 141 365.00 | | | 141 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
DL TOTAL (I) | 255 647.00 | | | 255 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 484.00 | | | 96 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 208.00 | | | 258 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 856.00 | | | 513 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 746.00 | | | 247 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 047.00 | 676 411.00 | 1 035 458.00 | 359 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 047.00 | 676 411.00 | 1 035 458.00 | 359 047.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 901.00 | | | 1 038 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 736.00 | | | 953 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 451.00 | | 13 017.00 | 1 097 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 396.00 | 1 100 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 396.00 | 1 078 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 428.00 | | 12 947.00 | 1 076 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | 70.00 | 1 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 033.00 | 14 231.00 | 10 396.00 | 994 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 793.00 | 14 231.00 | 10 396.00 | 975 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 180 436.00 | | | 180 436.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VC Groupe et associés | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 145.00 | 2 682.00 | 10 463.00 | 13 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 904.00 | 226 562.00 | 14 342.00 | 240 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 208.00 | 247 746.00 | 10 463.00 | 258 208.00 |