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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 871.00 | 18 854.00 | 2 017.00 | 20 871.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 417.00 | 817 159.00 | 24 258.00 | 841 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 883.00 | 173 276.00 | 76 607.00 | 249 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 391.00 | 1 023 120.00 | 127 271.00 | 1 150 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 587.00 | | 169 587.00 | 169 587.00 |
BZ Autres créances | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 409.00 | | 473 409.00 | 473 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 799.00 | 1 023 120.00 | 600 679.00 | 1 623 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DG Autres réserves | 300 522.00 | | | 300 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
DL TOTAL (I) | 345 632.00 | | | 345 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 762.00 | | | 96 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 047.00 | | | 255 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 679.00 | | | 600 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 943.00 | | | 222 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 402.00 | | 35 989.00 | 1 114 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 009.00 | | 35 989.00 | 1 092 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 773.00 | 20 347.00 | 1 023 120.00 | 1 002 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 477.00 | 377.00 | 18 854.00 | 18 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 296.00 | 19 970.00 | 1 004 266.00 | 984 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -33.00 | 33.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 169 587.00 | 169 587.00 | | 169 587.00 |
VB T. V. A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VC Groupe et associés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 475.00 | 12 405.00 | 32 071.00 | 44 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 031.00 | 253 509.00 | 1 522.00 | 255 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 047.00 | 222 943.00 | 32 104.00 | 255 047.00 |