| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 871.00 | 18 477.00 | 2 394.00 | 20 871.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 905.00 | 810 729.00 | 7 176.00 | 817 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 406.00 | 159 737.00 | 77 670.00 | 237 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 402.00 | 1 002 773.00 | 111 629.00 | 1 114 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 822.00 | 1 779.00 | 145 044.00 | 146 822.00 |
BZ Autres créances | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CF Disponibilités | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 332.00 | 1 779.00 | 384 553.00 | 386 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 733.00 | 1 004 552.00 | 496 182.00 | 1 500 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DG Autres réserves | 226 530.00 | | | 226 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
DL TOTAL (I) | 329 640.00 | | | 329 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 542.00 | | | 166 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 182.00 | | | 496 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 705.00 | | | 147 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 418.00 | 511 048.00 | 1 004 466.00 | 493 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 418.00 | 511 048.00 | 1 004 466.00 | 493 418.00 |
FM Production stockée | | | -30 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 004.00 | | | 985 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 011.00 | | | 911 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 071.00 | | 23 515.00 | 1 100 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 185.00 | 1 114 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 185.00 | 1 092 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 741.00 | | 1 130.00 | 19 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 979.00 | | 22 215.00 | 1 078 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | 170.00 | 1 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 868.00 | 14 091.00 | 9 185.00 | 997 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 241.00 | 237.00 | | 18 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 627.00 | 13 854.00 | 9 185.00 | 979 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VC Groupe et associés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 302.00 | 12 465.00 | 18 836.00 | 31 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 482.00 | 197 592.00 | 22 890.00 | 220 482.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 542.00 | 147 705.00 | 18 836.00 | 166 542.00 |