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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 818.00 | 2 815.00 | 32 003.00 | 34 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 158.00 | 2 239.00 | 2 397.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 50 765.00 | 2 850.00 | 47 915.00 | 50 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 461.00 | 17 199.00 | 57 262.00 | 74 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 935.00 | 28 565.00 | 19 370.00 | 47 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 225.00 | 51 587.00 | 679 638.00 | 731 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BZ Autres créances | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
CF Disponibilités | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 842.00 | | 96 842.00 | 96 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 067.00 | 51 587.00 | 776 480.00 | 828 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 770.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 892.00 | 14 631.00 | | 37 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 729.00 | 23 491.00 | | 49 729.00 |
DL TOTAL (I) | 98 620.00 | 48 892.00 | | 98 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 658.00 | 111 918.00 | | 354 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 518.00 | 77 845.00 | | 219 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 511.00 | 27 926.00 | | 65 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 173.00 | 35 998.00 | | 38 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 860.00 | 253 687.00 | | 677 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 480.00 | 302 578.00 | | 776 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 368.00 | 166 008.00 | | 403 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 991.00 | | 427 234.00 | 303 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 299.00 | | 291 098.00 | 231 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 843.00 | | 101 318.00 | 71 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 362.00 | 21 225.00 | | 30 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 815.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 362.00 | 18 252.00 | | 30 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 914.00 | 79 423.00 | 274 491.00 | 353 914.00 |
VI Groupe et associés | 219 518.00 | 219 518.00 | | 219 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 860.00 | 403 368.00 | 274 491.00 | 677 860.00 |