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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 817.00 | 11 520.00 | 23 297.00 | 34 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 524.00 | 1 873.00 | 2 397.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 54 496.00 | 8 306.00 | 46 190.00 | 54 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 197.00 | 31 619.00 | 78 578.00 | 110 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 486.00 | 38 380.00 | 10 106.00 | 48 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 243.00 | 90 349.00 | 680 894.00 | 771 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
CF Disponibilités | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 120.00 | 90 349.00 | 757 771.00 | 848 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 620.00 | 37 891.00 | | 87 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 697.00 | 49 728.00 | | -18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 79 923.00 | 98 620.00 | | 79 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 225.00 | 354 656.00 | | 279 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 421.00 | 219 518.00 | | 289 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 812.00 | 65 510.00 | | 70 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 388.00 | 38 172.00 | | 33 388.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 848.00 | 677 859.00 | | 677 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 771.00 | 776 479.00 | | 757 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 289.00 | 403 368.00 | | 484 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 225.00 | | 40 019.00 | 731 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 397.00 | | | 522 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 161.00 | | 40 019.00 | 173 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 587.00 | 38 762.00 | | 51 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 815.00 | 8 705.00 | | 2 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 366.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 614.00 | 29 691.00 | | 48 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 491.00 | 80 932.00 | 193 559.00 | 274 491.00 |
VI Groupe et associés | 289 422.00 | 289 422.00 | | 289 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 849.00 | 484 290.00 | 193 559.00 | 677 849.00 |