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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 817.00 | 20 225.00 | 14 592.00 | 34 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 890.00 | 1 507.00 | 2 397.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 54 496.00 | 13 725.00 | 40 771.00 | 54 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 146.00 | 51 803.00 | 62 343.00 | 114 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 486.00 | 46 765.00 | 1 720.00 | 48 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 193.00 | 133 408.00 | 641 784.00 | 775 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BZ Autres créances | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CF Disponibilités | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 289.00 | 133 408.00 | 709 881.00 | 843 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 923.00 | 87 620.00 | | 68 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 664.00 | -18 697.00 | | 13 664.00 |
DL TOTAL (I) | 93 587.00 | 79 923.00 | | 93 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 870.00 | 279 226.00 | | 204 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 526.00 | 289 421.00 | | 287 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 934.00 | 70 812.00 | | 53 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 772.00 | 33 388.00 | | 53 772.00 |
EA Autres dettes | 16 190.00 | 5 000.00 | | 16 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 293.00 | 677 848.00 | | 616 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 881.00 | 757 771.00 | | 709 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 211.00 | 484 289.00 | | 505 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 526.00 | | | 287 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 244.00 | | 3 950.00 | 771 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 397.00 | | | 522 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 180.00 | | 3 950.00 | 213 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 349.00 | 43 060.00 | | 90 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 520.00 | 8 705.00 | | 11 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 366.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 305.00 | 33 989.00 | | 78 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 559.00 | 82 477.00 | 111 082.00 | 193 559.00 |
VI Groupe et associés | 287 526.00 | 287 526.00 | | 287 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 932.00 | | | 80 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 294.00 | 505 212.00 | 111 082.00 | 616 294.00 |