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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 737.00 | 1 094.00 | 1 642.00 | 2 737.00 |
AN Terrains | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
AP Constructions | 641 477.00 | 471 190.00 | 170 286.00 | 641 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 425.00 | 1 378 328.00 | 216 097.00 | 1 594 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 773.00 | | 87 773.00 | 87 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 080.00 | 1 875 058.00 | 556 022.00 | 2 431 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 039.00 | | 412 039.00 | 412 039.00 |
BZ Autres créances | 858 434.00 | | 858 434.00 | 858 434.00 |
CF Disponibilités | 419 770.00 | | 419 770.00 | 419 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 065.00 | | 1 723 065.00 | 1 723 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 145.00 | 1 875 058.00 | 2 279 086.00 | 4 154 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 610.00 | 444 610.00 | | 444 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DG Autres réserves | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 059.00 | 46 945.00 | | 53 059.00 |
DL TOTAL (I) | 544 614.00 | 491 555.00 | | 544 614.00 |
DP Provisions pour risques | 5 382.00 | 6 815.00 | | 5 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 029.00 | 135 436.00 | | 146 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 411.00 | 142 251.00 | | 151 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 402.00 | 82 236.00 | | 35 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 720.00 | | | 778 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 912.00 | 621 073.00 | | 502 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 052.00 | 203 722.00 | | 155 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 890.00 | 29 149.00 | | 2 890.00 |
EA Autres dettes | 13 296.00 | 87 473.00 | | 13 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 784.00 | 91 846.00 | | 94 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 058.00 | 1 115 499.00 | | 1 583 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 086.00 | 1 749 305.00 | | 2 279 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
FG Production vendue services | 767 604.00 | | 767 604.00 | 767 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 557.00 | | 787 557.00 | 787 557.00 |
FM Production stockée | | | -2 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 084.00 | -343 376.00 | | -366 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 057.00 | 1 164 582.00 | | 1 230 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 997.00 | 1 117 637.00 | | 1 176 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 059.00 | 46 945.00 | | 53 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 851.00 | | | 2 271 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 428 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 114.00 | | | 2 269 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 574.00 | 93 150.00 | 14 663.00 | 1 796 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 026.00 | 92 603.00 | 14 663.00 | 1 796 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 252.00 | 10 592.00 | 1 433.00 | 142 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 252.00 | 10 592.00 | 1 433.00 | 142 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 592.00 | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 721.00 | 778 721.00 | | 778 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 913.00 | 502 913.00 | | 502 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UX Autres créances clients | 412 040.00 | | | 412 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
VP Divers | 858 434.00 | | | 858 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 052.00 | 155 052.00 | | 155 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 474.00 | 556 804.00 | 713 670.00 | 1 270 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 275.00 | 1 488 275.00 | | 1 488 275.00 |