| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 737.00 | 2 189.00 | 547.00 | 2 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
AN Terrains | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
AP Constructions | 693 199.00 | 490 618.00 | 202 580.00 | 693 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 666.00 | 1 534 598.00 | 266 068.00 | 1 800 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 645.00 | 36 347.00 | 29 297.00 | 65 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 980.00 | 2 063 754.00 | 602 225.00 | 2 665 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 036.00 | | 252 036.00 | 252 036.00 |
BZ Autres créances | 1 694 851.00 | | 1 694 851.00 | 1 694 851.00 |
CF Disponibilités | 241 684.00 | | 241 684.00 | 241 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 428.00 | | 2 227 428.00 | 2 227 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 409.00 | 2 063 754.00 | 2 829 654.00 | 4 893 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 610.00 | 444 610.00 | | 444 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 028.00 | 95 004.00 | | 74 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 603.00 | -20 975.00 | | 10 603.00 |
DL TOTAL (I) | 534 242.00 | 523 639.00 | | 534 242.00 |
DP Provisions pour risques | 7 263.00 | 5 760.00 | | 7 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 935.00 | 135 153.00 | | 153 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 199.00 | 140 914.00 | | 161 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 639.00 | 10 268.00 | | 21 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 285.00 | 1 051 354.00 | | 1 601 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 213.00 | 377 542.00 | | 196 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 484.00 | 180 313.00 | | 211 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 533.00 | | |
EA Autres dettes | 9 916.00 | 16 736.00 | | 9 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 674.00 | 56 159.00 | | 93 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 213.00 | 1 707 907.00 | | 2 134 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 654.00 | 2 372 461.00 | | 2 829 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 601 285.00 | | | 1 601 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 93 921.00 | | 93 921.00 | 93 921.00 |
FG Production vendue services | 827 717.00 | | 827 717.00 | 827 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 639.00 | | 921 639.00 | 921 639.00 |
FM Production stockée | | | 3 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 645.00 | |
GE Autres charges | | | 34 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -420 133.00 | -386 390.00 | | -420 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 896.00 | 1 216 252.00 | | 1 321 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 293.00 | 1 237 227.00 | | 1 311 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 603.00 | -20 975.00 | | 10 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 923.00 | | 148 342.00 | 2 544 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 283.00 | 2 665 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 283.00 | 2 632 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 607.00 | | 12 250.00 | 18 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 579.00 | | 136 092.00 | 2 523 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 438.00 | 131 600.00 | 27 284.00 | 1 959 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 642.00 | 547.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 795.00 | 131 053.00 | 27 284.00 | 1 957 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 914.00 | 25 647.00 | 5 360.00 | 140 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 914.00 | 25 647.00 | 5 360.00 | 140 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 647.00 | 5 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 213.00 | 196 213.00 | | 196 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
UX Autres créances clients | 252 037.00 | 252 037.00 | | 252 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 285.00 | 1 601 285.00 | | 1 601 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260 722.00 | 1 260 722.00 | | 1 260 722.00 |
VP Divers | 372 525.00 | 372 525.00 | | 372 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 572.00 | 1 949 572.00 | | 1 949 572.00 |
VW T.V.A. | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 213.00 | 2 134 213.00 | | 2 134 213.00 |