| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 737.00 | 1 642.00 | 1 095.00 | 2 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
AN Terrains | 72 876.00 | | 72 876.00 | 72 876.00 |
AP Constructions | 641 560.00 | 484 151.00 | 157 409.00 | 641 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 852.00 | 1 447 119.00 | 302 733.00 | 1 749 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 291.00 | 26 526.00 | 32 765.00 | 59 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 544 922.00 | 1 959 438.00 | 585 485.00 | 2 544 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 747.00 | | 190 747.00 | 190 747.00 |
BZ Autres créances | 1 274 585.00 | | 1 274 585.00 | 1 274 585.00 |
CF Disponibilités | 284 779.00 | | 284 779.00 | 284 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 977.00 | | 1 786 977.00 | 1 786 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 899.00 | 1 959 438.00 | 2 372 461.00 | 4 331 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 610.00 | 444 610.00 | | 444 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 347.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 005.00 | 44 598.00 | | 95 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 976.00 | 53 059.00 | | -20 976.00 |
DL TOTAL (I) | 523 639.00 | 544 615.00 | | 523 639.00 |
DP Provisions pour risques | 5 761.00 | 5 382.00 | | 5 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 154.00 | 146 029.00 | | 135 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 914.00 | 151 412.00 | | 140 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 268.00 | 43 828.00 | | 10 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 355.00 | 780 000.00 | | 1 051 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 543.00 | 502 913.00 | | 377 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 314.00 | 155 052.00 | | 180 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 533.00 | 2 890.00 | | 15 533.00 |
EA Autres dettes | 16 736.00 | 13 469.00 | | 16 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 159.00 | 94 785.00 | | 56 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 908.00 | 1 592 936.00 | | 1 707 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 461.00 | 2 288 963.00 | | 2 372 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 609.00 | 1 592 936.00 | | 1 714 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 700.00 | 2 700.00 | |
FD Production vendue biens | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
FG Production vendue services | 789 092.00 | | 789 092.00 | 789 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 364.00 | 2 700.00 | 834 064.00 | 831 364.00 |
FM Production stockée | | | 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -10 497.00 | |
GE Autres charges | | | 22 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 980.00 | 23 450.00 | | 3 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980.00 | 24 450.00 | | 3 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 980.00 | 24 444.00 | | 3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386 390.00 | -366 085.00 | | -386 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 252.00 | 1 230 057.00 | | 1 216 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 228.00 | 1 176 998.00 | | 1 237 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 976.00 | 53 059.00 | | -20 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 082.00 | | 221 565.00 | 2 431 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 774.00 | 19 950.00 | 2 544 923.00 | 87 774.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 774.00 | 19 950.00 | 2 523 579.00 | 87 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 345.00 | | 202 958.00 | 2 428 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 061.00 | 104 327.00 | 19 950.00 | 1 875 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095.00 | 547.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 966.00 | 103 780.00 | 19 950.00 | 1 873 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 412.00 | 6 968.00 | 17 465.00 | 151 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 412.00 | 6 968.00 | 17 465.00 | 151 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -10 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 543.00 | 377 543.00 | | 377 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
UX Autres créances clients | 190 747.00 | 190 747.00 | | 190 747.00 |
VB T. V. A. | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 355.00 | 1 051 355.00 | | 1 051 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798 932.00 | 798 932.00 | | 798 932.00 |
VP Divers | 391 060.00 | 391 060.00 | | 391 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 332.00 | 1 466 332.00 | | 1 466 332.00 |
VW T.V.A. | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 908.00 | 1 707 908.00 | | 1 707 908.00 |