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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 275.00 | 20 681.00 | 15 594.00 | 36 275.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 365.00 | 20 681.00 | 47 684.00 | 68 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
072 Créances – Autres | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
084 Disponibilités | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
110 Total général Actif | 99 362.00 | 20 681.00 | 78 681.00 | 99 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 752.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 880.00 | | | 9 880.00 |