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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 875.00 | 26 077.00 | 10 798.00 | 36 875.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 965.00 | 26 077.00 | 42 888.00 | 68 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
072 Créances – Autres | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
110 Total général Actif | 99 445.00 | 26 077.00 | 73 368.00 | 99 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 383.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 633.00 | | | 10 633.00 |