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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
084 Disponibilités | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 292.00 | | 82 292.00 | 82 292.00 |
110 Total général Actif | 82 292.00 | | 82 292.00 | 82 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -16.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 575.00 | 172 638.00 | | 89 575.00 |
230 Autres produits | 2 854.00 | 2 632.00 | | 2 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 429.00 | 175 270.00 | | 92 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 836.00 | 87 628.00 | | 37 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 481.00 | -4 919.00 | | 8 481.00 |
242 Autres charges externes. | 32 246.00 | 41 766.00 | | 32 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 4 424.00 | | 4 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 837.00 | 23 094.00 | | 43 837.00 |
252 Charges sociales | 10 367.00 | 7 042.00 | | 10 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 259.00 | 5 396.00 | | 2 259.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 419.00 | 164 433.00 | | 139 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 990.00 | 10 837.00 | | -46 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 812.00 | 1 066.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 1 541.00 | | 5 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 418.00 | 8 230.00 | | 26 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |