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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | 169.00 | 1 991.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161.00 | 169.00 | 1 992.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BZ Autres créances | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 147.00 | | 85 147.00 | 85 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 308.00 | 169.00 | 87 139.00 | 87 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 139.00 | | | 87 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 190.00 | | 525 190.00 | 525 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 190.00 | | 525 190.00 | 525 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 147.00 | | | 539 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 896.00 | | | 537 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
VP Divers | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
VW T.V.A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
ST Autres comptes | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465.00 | | | 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 228 276.00 | | | 228 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 408.00 | | | 422 408.00 |