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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 1 412.00 | 3 488.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901.00 | 1 412.00 | 3 489.00 | 4 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BT Marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BZ Autres créances | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 669.00 | | 108 669.00 | 108 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 570.00 | 1 412.00 | 112 158.00 | 113 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -29 205.00 | 1 151.00 | | -29 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 342.00 | -30 356.00 | | -37 342.00 |
DL TOTAL (I) | -65 447.00 | -28 105.00 | | -65 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 137.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 494.00 | 53 468.00 | | 81 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 500.00 | 55 579.00 | | 56 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 881.00 | 29 573.00 | | 31 881.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 605.00 | 146 451.00 | | 177 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 158.00 | 118 346.00 | | 112 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 605.00 | 146 451.00 | | 177 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 137.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 542 299.00 | | 542 299.00 | 542 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 338.00 | | 542 338.00 | 542 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 4 605.00 | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 4 605.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 4 605.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 363.00 | 557 314.00 | | 554 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 705.00 | 587 670.00 | | 591 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 342.00 | -30 356.00 | | -37 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501.00 | | 1 400.00 | 3 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 1 400.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 810.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 810.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VB T. V. A. | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 595.00 | 104 595.00 | | 104 595.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 605.00 | 177 605.00 | | 177 605.00 |