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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 603.00 | 2 897.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501.00 | 603.00 | 2 898.00 | 3 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BZ Autres créances | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 948.00 | 603.00 | 118 346.00 | 118 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 356.00 | 1 251.00 | | -30 356.00 |
DL TOTAL (I) | -28 105.00 | 2 251.00 | | -28 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 2 586.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 579.00 | 33 857.00 | | 55 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 573.00 | 48 131.00 | | 29 573.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 451.00 | 84 888.00 | | 146 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 346.00 | 87 139.00 | | 118 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 451.00 | 84 888.00 | | 146 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 2 586.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 543 395.00 | | 543 395.00 | 543 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 418.00 | | 543 418.00 | 543 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | 5 532.00 | | 4 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605.00 | 5 532.00 | | 4 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 605.00 | 5 367.00 | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 314.00 | 539 147.00 | | 557 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 670.00 | 537 896.00 | | 587 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 356.00 | 1 251.00 | | -30 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161.00 | | 1 340.00 | 2 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | 1 340.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 433.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 433.00 | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VB T. V. A. | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VC Groupe et associés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VP Divers | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 691.00 | 111 691.00 | | 111 691.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 451.00 | 146 451.00 | | 146 451.00 |