| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 962.00 | | 1 108 962.00 | 1 108 962.00 |
CF Disponibilités | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 092.00 | | 1 124 092.00 | 1 124 092.00 |
CU Autres participations | 1 108 962.00 | | 1 108 962.00 | 1 108 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 960.00 | | | 267 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 502.00 | | | 349 502.00 |
DK Provisions réglementées | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 619 898.00 | | | 619 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 570.00 | | | 502 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 194.00 | | | 504 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 092.00 | | | 1 124 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 650.00 | | | 364 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 502.00 | | | 349 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 108 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 962.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 436.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 69 189.00 | 284 168.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 194.00 | 73 383.00 | 284 168.00 | 504 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
ST Autres comptes | 968.00 | | | 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 598.00 | | | 9 598.00 |