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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 442.00 | | 1 109 442.00 | 1 109 442.00 |
BZ Autres créances | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 019.00 | | 1 182 019.00 | 1 182 019.00 |
CU Autres participations | 1 109 442.00 | | 1 109 442.00 | 1 109 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 960.00 | 267 960.00 | | 267 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
DG Autres réserves | 382 498.00 | 322 706.00 | | 382 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 142.00 | 59 792.00 | | 71 142.00 |
DK Provisions réglementées | 12 181.00 | 7 309.00 | | 12 181.00 |
DL TOTAL (I) | 760 577.00 | 684 563.00 | | 760 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 165.00 | 431 141.00 | | 361 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 777.00 | 51 808.00 | | 58 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 442.00 | 484 449.00 | | 421 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 019.00 | 1 169 011.00 | | 1 182 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 217.00 | 123 560.00 | | 131 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 872.00 | -4 872.00 | | -4 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 093.00 | -3 320.00 | | -8 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 004.00 | 69 020.00 | | 75 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862.00 | 9 228.00 | | 3 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 142.00 | 59 792.00 | | 71 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 962.00 | | 480.00 | 1 108 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 962.00 | | 480.00 | 1 108 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 309.00 | 4 872.00 | | 7 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 309.00 | 4 872.00 | | 7 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 888.00 | 70 664.00 | 290 225.00 | 360 888.00 |
VI Groupe et associés | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 442.00 | 131 217.00 | 290 225.00 | 421 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 317.00 | 2 186.00 | | 2 317.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | 237.00 | | 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 570.00 | 2 423.00 | | 2 570.00 |