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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 442.00 | | 1 109 442.00 | 1 109 442.00 |
BZ Autres créances | 87 161.00 | | 87 161.00 | 87 161.00 |
CF Disponibilités | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 167.00 | | 102 167.00 | 102 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 609.00 | | 1 211 609.00 | 1 211 609.00 |
CU Autres participations | 1 109 442.00 | | 1 109 442.00 | 1 109 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 960.00 | 267 960.00 | | 267 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
DG Autres réserves | 479 631.00 | 453 640.00 | | 479 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 764.00 | 66 185.00 | | 104 764.00 |
DK Provisions réglementées | 21 926.00 | 17 053.00 | | 21 926.00 |
DL TOTAL (I) | 901 078.00 | 831 635.00 | | 901 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 980.00 | 290 447.00 | | 218 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 156.00 | 59 490.00 | | 64 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 896.00 | 14 992.00 | | 25 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 532.00 | 366 429.00 | | 310 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 609.00 | 1 198 064.00 | | 1 211 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 889.00 | 147 617.00 | | 163 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 872.00 | -4 872.00 | | -4 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 337.00 | -7 717.00 | | -6 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 460.00 | 69 020.00 | | 108 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696.00 | 2 835.00 | | 3 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 764.00 | 66 185.00 | | 104 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 442.00 | | | 1 109 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 442.00 | | | 1 109 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 053.00 | 4 872.00 | | 17 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 053.00 | 4 872.00 | | 17 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VC Groupe et associés | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 812.00 | 72 170.00 | 146 642.00 | 218 812.00 |
VI Groupe et associés | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 532.00 | 163 889.00 | 146 642.00 | 310 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 848.00 | 1 668.00 | | 1 848.00 |
ST Autres comptes | 291.00 | 240.00 | | 291.00 |
ZE Dividendes | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 139.00 | 1 908.00 | | 2 139.00 |