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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 425 775.00 | 644 601.00 | 781 174.00 | 1 425 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 988.00 | 563 109.00 | 137 879.00 | 700 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 538.00 | 270 233.00 | 107 305.00 | 377 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038 400.00 | | 1 038 400.00 | 1 038 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 200.00 | 1 477 942.00 | 2 107 258.00 | 3 585 200.00 |
BT Marchandises | 135 719.00 | | 135 719.00 | 135 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 479.00 | 350.00 | 26 129.00 | 26 479.00 |
BZ Autres créances | 151 654.00 | | 151 654.00 | 151 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 046.00 | | 400 046.00 | 400 046.00 |
CF Disponibilités | 299 931.00 | | 299 931.00 | 299 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 520.00 | 350.00 | 1 015 170.00 | 1 015 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 720.00 | 1 478 292.00 | 3 122 428.00 | 4 600 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 100.00 | 191 100.00 | | 191 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DG Autres réserves | 1 785 641.00 | 2 053 984.00 | | 1 785 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 934.00 | 133 457.00 | | 224 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 785.00 | 2 397 651.00 | | 2 220 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | 187 943.00 | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 982.00 | 209 012.00 | | 455 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 817.00 | 168 303.00 | | 188 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 292.00 | 147 376.00 | | 158 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 147.00 | 39 693.00 | | 43 147.00 |
EA Autres dettes | 54 384.00 | 103 956.00 | | 54 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 643.00 | 856 283.00 | | 901 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 428.00 | 3 253 934.00 | | 3 122 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 002.00 | 395 935.00 | | 457 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 722.00 | | 2 372.00 | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 722.00 | | 2 372.00 | 2 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722.00 | | 2 372.00 | 2 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 982.00 | 455 982.00 | | 455 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 817.00 | 188 817.00 | | 188 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 324.00 | 179 824.00 | 42 500.00 | 222 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 643.00 | 901 643.00 | | 901 643.00 |