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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 425 775.00 | 719 671.00 | 706 104.00 | 1 425 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 651.00 | 581 051.00 | 127 600.00 | 708 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 798.00 | 310 575.00 | 67 223.00 | 377 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038 400.00 | | 1 038 400.00 | 1 038 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 124.00 | 1 611 297.00 | 1 981 827.00 | 3 593 124.00 |
BT Marchandises | 136 260.00 | | 136 260.00 | 136 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 195.00 | 372.00 | 40 823.00 | 41 195.00 |
BZ Autres créances | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 1 116 882.00 | | 1 116 882.00 | 1 116 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 796.00 | 372.00 | 1 438 424.00 | 1 438 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 919.00 | 1 611 668.00 | 3 420 251.00 | 5 031 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 100.00 | 191 100.00 | | 191 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DG Autres réserves | 2 010 575.00 | 1 785 641.00 | | 2 010 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 196.00 | 224 934.00 | | 283 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 981.00 | 2 220 785.00 | | 2 503 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 1 020.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 597.00 | 455 982.00 | | 463 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 493.00 | 188 817.00 | | 212 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 925.00 | 158 292.00 | | 94 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 083.00 | 43 147.00 | | 44 083.00 |
EA Autres dettes | 100 268.00 | 54 384.00 | | 100 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 270.00 | 901 643.00 | | 916 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 251.00 | 3 122 428.00 | | 3 420 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 501.00 | 457 002.00 | | 464 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 372.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 372.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 372.00 | 350.00 | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 597.00 | 463 597.00 | | 463 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 493.00 | 212 493.00 | | 212 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 268.00 | 100 268.00 | | 100 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 107.00 | 185 607.00 | 42 500.00 | 228 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 270.00 | 916 270.00 | | 916 270.00 |