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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 425 775.00 | 790 719.00 | 635 055.00 | 1 425 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 054.00 | 609 222.00 | 99 832.00 | 709 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 406.00 | 342 210.00 | 70 196.00 | 412 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038 400.00 | | 1 038 400.00 | 1 038 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 444.00 | 1 742 151.00 | 1 887 293.00 | 3 629 444.00 |
BT Marchandises | 155 522.00 | | 155 522.00 | 155 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 538.00 | 91.00 | 28 448.00 | 28 538.00 |
BZ Autres créances | 212 837.00 | | 212 837.00 | 212 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 375.00 | | 676 375.00 | 676 375.00 |
CF Disponibilités | 517 816.00 | | 517 816.00 | 517 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 193.00 | 91.00 | 1 593 103.00 | 1 593 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 638.00 | 1 742 242.00 | 3 480 396.00 | 5 222 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 100.00 | 191 100.00 | | 191 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DG Autres réserves | 1 936 071.00 | 2 010 575.00 | | 1 936 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 539.00 | 283 196.00 | | 251 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 820.00 | 2 503 981.00 | | 2 397 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 904.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 959.00 | 463 597.00 | | 684 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 169.00 | 212 493.00 | | 167 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 897.00 | 94 925.00 | | 113 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 575.00 | 44 083.00 | | 15 575.00 |
EA Autres dettes | 100 785.00 | 100 268.00 | | 100 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 576.00 | 916 270.00 | | 1 082 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 396.00 | 3 420 251.00 | | 3 480 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 150.00 | 464 501.00 | | 685 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 959.00 | | | 684 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 297.00 | 130 855.00 | | 1 611 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 297.00 | 130 855.00 | | 1 611 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372.00 | 91.00 | 372.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | 91.00 | 372.00 | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 959.00 | 684 959.00 | | 684 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 169.00 | 167 169.00 | | 167 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 897.00 | 113 897.00 | | 113 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 481.00 | 243 481.00 | | 243 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 981.00 | 243 481.00 | 42 500.00 | 285 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 576.00 | 1 082 576.00 | | 1 082 576.00 |